1.Подготовка отчетности (месяц, квартал, год)‚ контроль за правильностью и достоверностью данных‚ являющихся основой для планирования бюджета движения денежных средств‚ необходимых для формирования отчетности на ежемесячной‚ ежеквартальной‚ годовой основе. 2.Подготовка и отправка в банки платежных документов по операциям в рублях и иностранной валюте. Работа в NFS. 3.Контроль и анализ денежных потоков компании. 4.Составление еженедельного отчета о движении денежных средств дочерних компаний‚ управление движением денежных средств на счетах дочерних компаний. 5.Работа с договорами нерезидентов. 6. Осуществление перевода денежных средств с транзитных валютных счетов на расчетные валютные счета, подготовка и предоставление в банки всех необходимых сопровождающих документов (СВО, счета, сопроводительные письма). 7.Выгрузка выписок из систем Клиент-Банков в программу Accounting. 8.Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках. 9.Взаимодействие с банками‚ передача и получение документов из банков по системе "Клиент-Банк". |